№988 Про звіт про виконання селищного бюджету за ІІ квартал 2020 року

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
сорокової сесії селищної ради
восьмого скликання

від 21 липня 2020 року №988

смт Компаніївка

Про звіт про виконання селищного бюджету за ІІ квартал 2020 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію про звіт про виконання селищного бюджету за ІІ квартал 2020 рік,

селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за ІІ квартал 2020 року:
по доходах у сумі 26488364 грн., у тому числі по загальному фонду – 25339554 грн., спеціальному фонду 1148810 грн.;
по видатках у сумі 27572651 грн., у тому числі по загальному фонду – 26169742 грн., по спеціальному фонду – 1402909 грн.
2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

Пояснювальна записка
до звіту “Про виконання селищного бюджету

за ІІ квартал 2020 року ”

За ІІ квартал 2020 року прибуткова частина селищного бюджету склала 26488364 грн., або 84,78 відсотки, що на 4756328 грн., або 15,22% менше від уточнених планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 25339554 грн., або 82,60% , що на 17,4 % або 5336737 грн. менше від уточнених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 1148810 грн., або 202,11 % до уточнених призначень, що на 580410 грн., або 102,11 % більше від уточнених призначень.
Загальний фонд
Із доходів 25339554 грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 14543005 грн., виконання становить 73,79 %, що на 5164494 грн., або на 20,21 % менше від уточнених призначень.
В тому числі забезпечено виконання селищного бюджету по податкових надходженнях на 73,26%, при уточненому плані 19431200грн. – надійшло 14235218грн., що становить 97,88% питомої ваги до загальної суми власних тазакріплених доходів, у тому числі податки, що становлять найбільшу питому вагу:
- податок та збір на доходи фізичних осіб – виконано на 83,44% при уточненому плані 11010000грн. – надійшло 9186233грн., (невиконання 1823766грн., 83,44%), що складає 63,17% до загальної суми власних та закріплених доходів,
- місцеві податки - на 56,90 % при уточненому плані 7175000 грн. – надійшло 4082564 грн. (невиконання 3092435 грн., 43,1%), що складає 28,07 відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів;
- акцизний податок – 77,59 % , при уточненому плані 1245000 грн. – надійшло 965960 грн. (невиконання 279039 грн., 22,41%), що складає 6 ,64% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.
Отримано з державного бюджету:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –8699500грн.
- медична субвенція місцевим бюджетам - 1058100грн.
З місцевого бюджету:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 638900грн.
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 140053грн.;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду - 19199грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 73800грн.
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 60000,00грн.
- інші субвенції з місцевого бюджету – 106997грн.
Спеціальний фонд
Надходження спеціального фонду за ІІ квартал 2020 року становить – 1148810 грн., що становить 202,11 %, уточнених планів (план 568400грн.) на звітний період, з них:
- екологічний податок – 63732грн.;, виконано 163,42%
- інші надходження – 392грн.. виконано 6,52%
- власні надходження бюджетних установ склали 1084686грн., що становить 207,24% виконання, в тому числі :
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 289791 грн. або 54,25 %;
- інші джерела вдасних надходжень бюджетних установ (благодійні внески, гранти та дарунки) – 794895грн.
______________________

Видатки
Загальний фонд
Видатки загального фонду селищного бюджету за ІІ квартал 2020 року проведені у сумі 26169742 грн., або на 77,54 відсотків до уточненого плану.
На протязі ІІ кварталу 2020 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.
Розпорядниками коштів селищного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.
Виконання видаткової частини селищного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:
(грн.)

Виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету за ІІ квартал 2020 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету,що становить 68,37% до загальної суми витрат .
Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.07.2020 року в порівнянні із залишками на 01.01.2020 року (419502,21 грн.) збільшилися на 45260,68грн., і склали 464762,89 грн.
Спеціальний фонд
Видаткова частина селищного бюджету по спеціальному фонду за ІІ квартал 2020 року становила 1402909 грн., або 34,54 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає: (грн.)

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.07.2020 року в порівнянні із залишками на 01.01.2020 року(141199,17) зменшилися на 75078,20 грн., і склали 66120,97 грн.

Начальник фінансового відділу Світлана КАЛІНЧУК

Голосували:

«За» - 19

«Проти» - 00

«Утримались» - 02

«Не голосували» - 00

Всього проголосувало: 21

Прийнято рішення №988.