№887 Про звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2020 року

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять восьмої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 14 травня 2020 року №887

смт Компаніївка

Про звіт про виконання селищного бюджету
за І квартал 2020 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію про звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2020 рік,
селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2020 року:
по доходах у сумі 12527289 грн., у тому числі по загальному фонду – 12278212 грн., спеціальному фонду 249077 грн.;
по видатках у сумі 12909251 грн., у тому числі по загальному фонду – 12671820 грн., по спеціальному фонду – 237431 грн.
2. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

Пояснювальна записка
до звіту “Про виконання селищного бюджету

за І квартал 2020 року ”
За І квартал 2020 року прибуткова частина селищного бюджету склала 12527289 грн., або 83,61 відсотки, що на 2455490грн., або 16,39% менше від уточнених планових показників. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 12278212 грн., або 83,46% , що на 16,54 % або 2433868 грн. менше від уточнених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 249077 грн., або 92,01 % до уточнених призначень, що на 21622 грн., або 7,99 % менше від уточнених призначень.

Загальний фонд
Із доходів 12278212 грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 7530490 грн., виконання становить 76,65 %, що на 2293609 грн., або на 23,35 % від уточнених призначень.
В тому числі забезпечено виконання селищного бюджету по податкових надходженнях на 75,41%, при уточненому плані 9687100грн. – надійшло 7304707грн. , що становить 75,41% питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів, у тому числі податки, що становлять найбільшу питому вагу:
- податок та збір на доходи фізичних осіб – виконано на 80,06% при уточненому плані 5505000грн. – надійшло 4407230грн., (невиконання 1097769грн., 19,94%), що складає 60,33% до загальної суми власних та закріплених доходів,
- місцеві податки - на 68,92 % при уточненому плані 3566500 грн. – надійшло 2457908 грн. (невиконання 1108591 грн., 31,08%), що складає 33,65 відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів;
- акцизний податок – 71,41 % , при уточненому плані 615000 грн. – надійшло 439148 грн. (невиконання 175851 грн., 28,59%), що складає 6 % відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

Отримано з державного бюджету:
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 3168700грн.
- медична субвенція місцевим бюджетам - 1058100грн.

З місцевого бюджету:
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 319500грн.
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 66461грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 73800грн.
- інші субвенції з місцевого бюджету – 61161грн.

Спеціальний фонд

Надходження спеціального фонду за І квартал 2020 року – 249077 грн., що становить 92,01 % уточнених планів на звітний період, з них власні надходження бюджетних установ склали 249077 грн., що становить 92,01% виконання, в тому числі :
- 211608 грн. або 80,86 % надійшло плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

Видатки
Загальний фонд
Видатки загального фонду селищного бюджету за І квартал 2020 року проведені у сумі 12671820 грн., або на 72,41 відсотків до уточненого плану.
На протязі І кварталу 2020 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат.
Розпорядниками коштів селищного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.
Виконання видаткової частини селищного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:
(грн.)

Виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету за І квартал 2020 року за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням на неї, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету,що становить 63,96% до загальної суми витрат .
Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.04.2020 року в порівнянні із залишками на 01.01.2020 року збільшилися на 47,88грн., і склали 419550,10 грн
Спеціальний фонд
Видаткова частина селищного бюджету по спеціальному фонду за І квартал 2020 року становила 237431 грн., або 18,09 відсотків до уточнених призначень. Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає: (грн.)

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.04.2020 року в порівнянні із залишками на 01.01.2020 року збільшилися на 5090,18грн., і склали 146289,35 грн.

Начальник фінансового відділу С. Калінчук

Результати голосування:
«За» - 18
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова О.Маслюков, .
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Даум Катерина Володимирівна ЗА
2 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА
3 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
4 Доцюк Ігор Вікторович ЗА
5 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
6 Луговська Валентина Василівна ЗА
7 Лушний Іван Іванович ЗА
8 Льошенко Валері Миколайович ЗА
9 Матушенко Світлана Володимирівна ЗА
10 Панасюк Юрій Іванович ЗА
11 Петрова Наталія Миколаївна - ЗА.
12 Прищепа Павло Іванович ЗА
13 Сивирин Світлана Василівна ЗА
14 Ткаченко Євгеній Юрійович ЗА
15 Фролова Анна Миколаївна - ЗА
16 Шмега Михайло Богданович ЗА
17 Федоренко Олександр Петрович ЗА
18 Чабан Наталія Володимирівна ЗА