№799 Про звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік

КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять п’ятої сесії селищної ради
восьмого скликання

від 21 лютого 2020 року №799

смт Компаніївка

Про звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію про звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік,

селищна рада
ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 57871289 грн, у тому числі по загальному фонду – 56700657 грн, спеціальному фонду 1170632 грн; по видатках у сумі 58677504 грн, у тому числі по загальному фонду – 50615038 грн., по спеціальному фонду – 8062466 грн.

Селищний голова Олександр МАСЛЮКОВ

Пояснювальна записка

до звіту «Про виконання селищного бюджету за 2019 рік»

За 2019 рік дохідна частина селищного бюджету з врахуванням трансфертів, склала 57871289 грн., або 97,45 відсотки. В тому числі по загальному фонду надійшло доходів 56700657 грн, або 97,22%, що на 2,78% або 1618997 грн. менше від уточнених призначень, по спеціальному фонду виконання становить 1170632 грн, або 109,71% до уточнених призначень, що на 103632грн., або 9,71 % більше від уточнених призначень. Залишки коштів на 01 січня 2019 року становлять 560701,38грн, у тому числі по загальному фонду 419502,21грн., по спеціальному фонду 141199,17грн.

Загальний фонд

Із 56700657 грн. надходжень до загального фонду власних та закріплених доходів надійшло 34467069 грн, або 95,66%, що на 1563304 грн, або на 2,78% менше від уточнених призначень.

До плану недотримано доходів у сумі 1618997 грн, у тому числі трансфертів з інших бюджетів (сільський) 46699,00 грн. Не забезпечення надходжень місцевих податків  відбулося в основному за рахунок недоотримання планових призначень по земельного податку та орендній платі з юридичних та фізичних осіб від на загальну суму 685550,00 грн., 11,3% (при плані 6065000,00 грн. надійшло 5379450 грн) виконано на 88,7%. Боржниками по сплаті земельного податку є юридичні особи ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" у сумі 605500,00грн.,Не забезпечено виконання податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 396790,00 грн, 1,96% (при плані 20230029 грн. надійшло 19833238 грн) виконано на 98,04%. Боржниками є юридичні особи ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" у сумі 798500,00 грн.

Виконання селищного бюджету по місцевих податках виконано на 92,64% при уточненому плані 12675480 грн – надійшло 11742434 грн (не виконано на 933045 грн), що складає 34,07% відсотків питомої ваги до загальної суми власних та закріплених доходів.

Планові призначення по єдиному податку недовиконано на 54441 грн, або 0,9% (при плані 6073580,00 грн надійшло 6019138,00 грн).

Отримано трансфертів з державного бюджету 17191193 грн, у тому числі:

• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури об’єднаних теиторіальних громад – 1438493 грн.
• освітня субвенція – 11805600 грн.
• медична субвенція –3947100 грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2432400 грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2609995 грн, у тому числі:

• субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 95434,00грн.
• субвенція з місцевого бюджету на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 213869 грн.
• субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 185737 грн.
• субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів , за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 114296,15грн.
• інші субвенції з місцевого бюджету – 514325грн.
• субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1486334грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду за 2019 рік без врахування трансфертів при планових показниках 1067000,00 грн надійшло 1170632 грн, перевиконання 103632,00грн.або 9,71% до уточнених планів на звітний період, у т.ч.:

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при плані 10000,00 грн надійшло 407,00 грн, невиконання становить 9592,00 грн, 95,93%.

Екологічний податок при плані 101000,00грн надійшло 130243,00 грн, перевиконано на 29243,00грн, або 28,95%.

Власні надходження бюджетних установ при плані 945500,00грн. надійшло 1026432,00 грн, що становить 108,56% від уточнених планових показників або 80932грн, у тому числі:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 28539,00грн.

- плата за оренду майна бюджетних установ 29600 грн.

- інші джерела власних надходжень – 22792грн.

Не виконано планові показники по доходах від операцій на 100%.

Видатки

Загальний фонд

Видатки загального фонду селищного бюджету з урахуванням трансфертів за 2019 рік становлять 50615038 грн, або на 96,60 відсотків до уточненого плану.

На протязі 2019 року кошти у першочерговому порядку спрямовувалися на фінансування захищених статей витрат на суму 27502520 грн. що становить 59,78% до загальної суми, у т.ч.

Заробітна плата та нарахування - 33835311

Продукти харчування - 713687

Енергоносії – 2284670

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 146076

Соціальне забезпечення – 291193

Розпорядниками коштів селищного бюджету касові видатки проведені відповідно до нарахованих сум, фактично спожитих послуг та виконаних робіт.

Виконання видаткової частини селищного бюджету до передбачених сум по основних напрямках складає:

                       (грн.)

Видатки, що передбачалися селищним бюджетом витримані таким чином:

Виконання видаткової частини загального фонду селищного бюджету за 2019 рік за основними економічними статтями характеризуються такими даними:

Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувалися у першу чергу на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням, оплату енергоносіїв та на інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету,що становить 72,07% до загальної суми витрат без  субвенцій, що передаються до районного бюджету.

Спеціальний фонд

Видаткова частина селищного бюджету по спеціальному фонду за 2019 рік становила 8062466 грн., або 98,02 відсотка до уточнених призначень.   Виконання видаткової частини до передбачених сум по основних напрямках складає:                                                                                                             (грн.)

• Видатки по галузі «Освіта» за 2019 рік склали 33612761 у т.ч.:

по загальному фонду 30483250, що становить 60% всього фонду селищного бюджету, за рахунок коштів:

• освітньої субвенції - 11805600;
• додаткової дотації - 2432400;
• інклюзія – 180203;
• за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 50924;
• субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»– 122639;
• субвенції на забезпечення якостіь освіти – 191415;
• коштів селищного бюджету 15700069.

по спеціальному фонду 2618825, що становить 32% всього фонду селищного бюджету, в тому числі за рахунок :

• залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 44510;
• інклюзія – 33666;
• субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»– 63098;
• субвенції на забезпечення якостіь освіти – 1294919;
• коштів селищного бюджету 1182632.

За рахунок коштів селищного бюджету утримувалося 7 установ , у тому числі дошкільних навчальних закладів – 3, загальноосвітніх навчальних закладів – 3, шкіл естетичного виховання – 1.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням працівникам галузі становили 25936639, при плані 26128597, або 99,27%, в тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету 11805600, використання 100%, додаткової дотації 2432400, інклюзії - 176683. Виплату заробітної плати проведено у відповідності до чинного законодавства.

На забезпечення харчування у закладах освіти було витрачено 713687, при плані 774500, виконання 92%. Безкоштовне харчування отримали діти пільгових категорій, у тому числі діти з малозабезпечених сімей, діти сироти та позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО.

Виконання видатків по сплаті за спожитті енергоносії становить 1977685, при плані 2470570 або 80%.

Інші поточні видатки виконані на 91%, при плані 2681498 виконання становило 2568926. За рахунок цих коштів проведено оплату протипожежних заходів, дезінфекції, вивіз сміття, поточний ремонт приміщень, придбання та  обслуговування комп’ютерної техніки, придбання меблів, оплата послуг зв’язку та інтернет, технічне ослуговування та ремонт котелень та інших послуг.

За рахунок інших коштів спеціального фонду та коштів, що передаються із загального фонду до спеціального та на виконання програми «Соціально-економічного розвитку» було проведено матеріально-технічне забезпечення:

• придбано морозильну камеру в ДНЗ, обладнано кухонні блоки в ЗНЗ (витяжні шафи, мийки), придбано холодильники, персональні комп’ютера, мультимедійні комплекти, придбано шкільний автобус, для КЗ «Компаніївське НВО» придбано кабінет біології проведено реконструкцію баскетбольного майданчика, у Першотравенському ЗНЗ проведено капітальний ремонт котельні з влаштуванням котлів на альтернативних видах палива всього на загальну суму 2284747.

По галузі «Соціальне забезпечення»  видатки становлять 541077, при плані 575557, виконання 94,01%. У тому числі:

• надано пільги на проїзд пільговим категоріям населення на суму 12104, при плані 25000, виконання 48%;
• надано фінансову підтримку громадській організації «Ветеран» на суму 133462, при плані 140100, виконання 95,26%;
• забезпечено придбання безкоштовних оздоровчих путівок дітям пільгової категорії в оздоровчі заклади на загальну суму 195500, виконання 100%;
• надано допомогу на лікування жителям об’єднаної територіальної громади на загальну суму 76000, при плані 81000, виконання 93,83;
• проведено молодіжні заходи на суму 90411, при плані 95544, виконання 94,63%. Кошти були направлені на придбання новорічних подарунків до Дня святого Миколая, Новорічних свят, Дня захисту дітей, День села, День незалежності України;
• на організацію та проведення громадських робіт спрямовано 43336, у тому числі по загальному фонду за рахунок коштів селищного бюджету 33599, по спеціальному фонді за рахунок коштів центру зайнятості 9737, при плані 48150, виконання 87,47%.

По галузі «Культура та мистецтво» відсоток виконання річного плану 83,95%, в тому числі по загальному фонду. При плані 762680, виконано 640286.

За рахунок даних коштів утримувались 3 установи, а саме Живанівський будинок культури, дві бібліотечні системи та одне приміщення Компаніївського  будинку культури.

Видатки на заробітну плату з нарахуванням складають 517827, при плані 519000, виконано на 99,77%.

Виконання видатків по сплаті за спожитті енергоносії становить 91604, при плані 2047800 або 44,73%, що пояснюється відшкодуванням коштів за фактично спожиті енергоносії установами, що орендують площу в приміщенні Компаніївського будинку культури.

Інші поточні видатки направлені на утримання та обслуговування установ галузі «Культура та мистецтво».

По галузі «Фізична культура і спорт» відсоток виконання річного плану 64%, при плані 41000, виконано 26295.

Кошти були направлені на організацію та проведення навчально-тренувальних зборів і змагань.

По галузі «Житлово-комунальне господарство» та на виконання програми «Соціально-економічного розвитку на 2019 рік» на забезпечення та розвиток житлово-комунального господарства передбачено коштів у сумі 2901610, у тому числі по загальному фонду, виконано 2786673, 96%. Дані кошти спрямовано на:

• надання фінансової підтримки комунальній установі «Благоустрій» у сумі 2114075, у тому числі по загальному фонду, виконано на 100% (забезпечення утримання даної установи, утримання прилеглої території об’єднаної громади , оплата робіт та послуг по утриманню та поточному ремонту об’єктів благоустроя селища,а саме: доріг, зовнішніх електромереж, кладовищ, оплата електроенергії для забезпечення зовнішнього вуличного освітлення селища, на виконання селищної програми по захисту безпритульних тварин проведено відлов, стерилізацію та біркування тварин;
• на забезпечення водопровідно-каналізаційного господарства надано фінансову підтримку СКП «Компаніївське у сумі 345986, виконано 100%. Дані кошти було направлено на оплату електроенергії , налагодження водопровідної системи та інших послуг.

По галузі «Економічна діяльність» на реалізацію програми «Соціально-економічного розвитку на 2019 рік» передбачено видатків 4985306, у тому числі по загальному фонду 234261, виконано 216955 або 92,61%, по спеціальному фонду 4751045, виконано 4731451 або 99,59%. Кошти направлено на:

• виконання заходів із землеустрою з селищного бюджету 15000 при плані 32300, виконання 46,44% згідно з програмою розвитку земельних відносин.
• будівництво освітніх установ та закладів 44685, у тому числі по спеціальному фонду (бюджету розвитку), при плані 52245, виконано на 85,53%. За рахунок даних коштів виготовлено ПКД під реконструкцію частини приміщення Голубієвицької ЗОШ під дошкільний навчальний заклад.
• на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади утому числі по спеціальному фонду 1488600 (бюджет розвитку), виконано 1480127 або 99,43% з них за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 1447000, виконано 1438493, 99,43%, в т.ч. за рахунок коштів селищного бюджету 41634. Дані кошти було направлено на капітальний ремонт котельні Першотравенської ЗШ І-ІІІст.;
• на заходи щодо інвестиційного розвитку територій (виконання інвестиційних проектів) 846400 у тому числі по спеціальному фонду (бюджету розвитку), виконано 844179 або 99,74%, у тому числі за рахунок залишку коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій – 645500, за рахунок коштів селищного бюджету 198678.

Дані кошти направлені на проведення реконструкції мережі освітлення,  придбання комунального транспорту, проведення капітального ремону баскетбольного майданчика в КЗ «Компаніївське НВО». Залишок коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій у сумі 145000 предбачений для реконструкції водо мережі по вулицях Степова, Лугова, Садова, Набережна, смт Компаніївка 145000.

На утримання та розвиток інфраструктури доріг 2423671, у тому числі по загальному фонду 199461, виконано 199460 або 100%, по спеціальному фонду 2224210, виконано 2223799 або 100%. Дані кошти було направлено на коригування  проектно-кошторисної документації та капітального ремонту вул. Вишнева, смт Компаніївка (по спеціальному фонду) та на поточний ремонт доріг селища Компаніївка.

На внески до статутних фондів комунальних підприємств Компаніївської селищної ради із спеціального фонду направлено 104000, при плані 104000, виконано 99,11%, а саме КП «Благоустрій» при плані 14000, виконано 13072 або 100% для придбання снігоочисної техніки. СКП «Компаніївське» 90000, виконано 90000, 100% для придбання насосів.

На виконання природоохоронних заходів направлено коштів спеціального фонду у сумі 91696, при плані 110500 виконання 82,98%. Виконано заходи з підгортання сміттєзвалиш громади.

За рахунок коштів селищного бюджету перераховано субвенції іншим бюджетам, а саме районному бюджету на утримання та розвиток об’єктів спільної власності на загальну сумі 3522591, в тому числі по загальному фонду 3506581, при плані 4068094, виконання 86,20%, по спеціальному фонду 16010, при плані 46010, виконання 34,80%, у тому числі:

• багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, оплата праці медперсоналу, енергоносіїв, утримання закладу – 193873;
• інші заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет(забезпечення інсуліном) – 49930;
• інша діяльність у сфері державного управління (утримання трудового архіву, заробітна плата, енергоносії, поточні видатки) – 65600;
• компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 47000;
• забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (виплата заробітної плати, оплата енергоносіїв, пальне для функціонування соціального таксі, інші поточні видатки – 1232307);
• забезпечення діяльності музеїв i виставок (заробітна плата, енергоносії)-54446;
• забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля

та iнших клубних закладів,(заробітна плата, нарахування на оплату праці,

оплата енергоносіїв, придбання ПК – 358486 ;

• забезпечення діяльності бібліотек (утримання дитячої та дорослої бібліотек, заробітна енергоносії, поточні видатки) – 631874;
• Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (заробітна плата працівникам Міжшкільного навчально-виробничого комбінату) – 21000;
• надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, (оплата праці, енергоносії) –630176;
• методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (заробітна плата працівникам методичного кабінету районного відділу освіти, що виконують методичну роботу по закладах освіти ОТГ)- 10000;
• інші заходи та заклади (на районну програму "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2019 роки", путівки громадянам, що мають статус чорнобильця - 14600;
• інші заходи та заклади (на районну комплексну програму "Соціальної підтримки сімей загиблих учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування памяті загиблих на 2018-2020 роки") – 3000;
• первинна медична допога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги оплата праці та енергоносіїв по Живанівському та Першотравенському ФАП, поточне утримання закладів– 143295;
• фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованності для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (для ФСТ "Колос" придбання матеріалів) – 8000;
• заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (для управління Державної служби України з НС у Кіровоградській області (пальне) - 25000;
• інші заходи громадського порядку та безпеки (на виконання "Районної комплексної програми протидії злочинності. Підтримання публічної безпеки і порядку на 2016-2020 роки", (пальне) - 30000;
• інша заходи в галузі культури ( літературна премія Віктора Близнеця «Земля світлячків») – 4000грн.,

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) – 45252, у тому числі на підтримку військової частини А0680 Міністерства оборони України (3 полк) - 30000. Придбання будівельних матеріалів, Кіровоградський обласний військовий комісаріат на виконання програми «Територіальна оборона на 2018-2023» роки для придбання засобів звязку – 15252.

Субвенція з місцевого бюджету на співінансування інвестиційних проектів у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду(бюджету розвитку) -742352, у тому числі :

• субвенція з селищного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на співфінансування робіт по об'єкту "Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям у комунальному закладі «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради по вул. Лугова, 67, смт Компаніївка – реконструкція (з виготовленням проектної документації» при плані 17348, виконання 15212 або 87,68%;

субвенція з селищного бюджету районному бюджету на спів фінансування на придбання телемедичного обладнання КЗ Центром первинної медичної допомоги 10845, виконання 98,59%.

Залишки коштів на рахунках селищного бюджету на 01.01.2020 року 560701грн. в порівнянні з залишками на 01.01.2019 року  (1510217) зменшилися  на 949516 грн.

Начальник відділу фінансів                                                                       С.Калінчук

Результати голосування:
«За» - 16
«Проти» - 0
«Утримались» – 0
Не брав участь у голосуванні - селищний голова О.Маслюков.
№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові депутата Вибір
1 Вороний Олександр Леонтійович Утримався
2 Даум Катерина Володимирівна ЗА
3 Довгопола Тетяна Миколаївна ЗА
4 Дончук Олеся Анатоліївна ЗА
5 Коломієць Світлана Олександрівна ЗА
6 Льошенко Валері Миколайович ЗА
7 Матушенко Світлана Володимирівна ЗА
8 Панасюк Юрій Іванович ЗА
9 Петрова Наталія Миколаївна ЗА
10 Сервінський Олександр Володимирович ЗА
11 Середа Анатолій Іванович ЗА
12 Сторчак Людмила Василівна ЗА
13 Суковач Валентина Іванівна ЗА
14 Ткаченко Євгеній Юрійович ЗА
15 Фролова Анна Миколаївна ЗА
16 Чабан Наталія Володимирівна ЗА
17 Федоренко Олександр Петрович ЗА